Option trading strategies in excel

초보자를위한 상위 4 가지 옵션 전략. 옵션은 포지션 거래 및 리스크 관리 모두에 탁월한 도구이지만 올바른 전략을 찾는 것이 이러한 도구를 사용하는 데 중요합니다. 초보자는 전략을 선택할 때 몇 가지 옵션을 갖지만 먼저 옵션이 무엇인지 이해해야합니다 옵션은 소유자에게 만기일 또는 그 이전에 특정 가격으로 기본 자산을 매매 할 권리를 제공하지만 의무는 없습니다. 두 가지 유형의 통화가 있는데, 이는 소유자에게 권리를 부여합니다 옵션을 매입하는 풋 (put), 옵션을 매각 할 권리를 부여하는 풋 (put) - 파업 가격 계약이 행사 될 수있는 가격이 기본 가격보다 낮 으면 통화는 인 - 더 - 돈이다. - 스트라이크 가격이 스트라이크 가격이 기본 가격보다 높을 때 스트라이크 가격이 기본 및 out-of-the-money의 가격과 같을 때 반전됩니다. 반전은 풋에 해당합니다. 옵션을 구매할 때 손실 수준은 옵션으로 제한됩니다 가격 또는 보험료 당신이 알몸의 옵션을 판매 할 때, 당신의 손실 위험은 이론적으로 무제한입니다. 옵션은 기존의 포지션을 헤지하기 위해 사용될 수 있습니다. 방향 전환을 시작하거나 특정 스프레드 전략의 경우 변동성의 방향을 예측하십시오. 당신은 포지션에서 취할 정확한 위험을 결정합니다. 위험은 파업 선택, 변동성 및 시간 가치에 달려 있습니다. 새로운 옵션 거래자는 어떤 전략을 사용하더라도 전략적 레버리지 활용에 집중해야한다고 ONN의 옵션 강사 Kevin Cook은 말합니다. TV 장기적으로 체계적이고 확률이 높은 것은 장기적으로 큰 효과를 거두고 있다고 그는 말하면서, 가격이 저렴하다는 이유만으로 out-of-the-money 옵션을 구매하는 대신에, 새로운 거래자는 더 가까운 곳에서 돈 옵션 성공 확률이 더 높은 스프레드 그는이 예를 든다. 금메달에 대해 낙관적 인 입장을 취한 채 6 월 125 일 통화에서 45 센트를 쓰는 대신 현재 111 00시에 거래되고있는 GLD 상장 지수 펀드를 사용하기를 원한다면 홈런, 당신은 55에 대한 6 월 110 111 콜 스프레드를 사면 이익을 창출 할 수있는 기회가 더 많습니다. 사용할 올바른 옵션 전략을 선택하는 것은 당신의 시장 의견과 목표가 무엇인지에 달려 있습니다. - 당신은 기본 자산에서 긴 포지션을 유지하고 해당 기본 자산에 대해 통화를 팔 수 있습니다. 시장 의견은 기본 자산에 대해 낙관적입니다. 위험 대 보상 포지션에서 최대 이익은 제한적이며 최대 손실은 상당합니다 변동성이 증가하면 부정적인 영향을 미치고, 감소하면 긍정적 효과가 발생합니다. 근본적인 움직임이 당신을 상대로하면 단기 통화가 손실을 일부 상쇄합니다. 거래자는 종종 전체 시장 수익률을 맞추기 위해이 전략을 사용합니다 옵션 옵션 전략 알아보기. 종종 위험과 최대를 제한하는 데 사용할 수있는 옵션 전략 수를 거의 또는 전혀 모르는 상태에서 옵션 게임으로 이동하기도합니다. imize return 그러나 약간의 노력으로 트레이더들은 옵션의 유연성과 완전한 힘을 활용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고이 슬라이드 쇼를 종합 해 보았습니다. 곡선을 그리며 올바른 방향으로 향하게합니다. 종종 거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수를 거의 또는 전혀 모르는 상태에서 옵션 게임으로 뛰어갑니다. 그러나 약간의 노력으로 거래자는 트레이딩 수단으로서의 유연성과 강력 함을 마음껏 활용하십시오. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 당신을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다 .1 전화를받습니다. 나체 통화 옵션을 구입하면 기본적인 통화 또는 구매 - 쓰기 전략에 참여할 수도 있습니다. 이 전략에서는 자산을 완전하게 구입하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 쓰거나 판매 할 수 있습니다. 소유 자산의 가치는 콜 옵션의 기초 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지셔닝 및 자산에 대한 중립적 인 의견을 가지고 있으며 콜을 수령함으로써 추가 수익을 창출하려고 할 때이 직위를 사용합니다 프리미엄을 유지하거나 기본 자산 가치의 잠재적 하락을 막을 수 있습니다. 더 많은 통찰력을 얻으려면 하락 시장에 대한 Covered Call Strategies를 읽으십시오 .2 결혼 풋. 결혼 풋 전략에서 주식 등의 특정 자산을 구매하거나 현재 소유하고있는 투자자 , 동시에 주식의 풋 옵션을 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 경우이 전략을 사용하고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하기를 원합니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 바닥을 설정합니다 자산 가격이 급격히 떨어지면이 전략을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 기혼자가 보호 관계를 맺는 것을보세요 .3 황소 전화 확산. 황소에서 콜 스프레드 전략을 사용하면 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매합니다. 두 콜 옵션 모두 동일한 만기 월 및 기본 자산을 가짐이 유형의 수직적 확산 전략은 투자자는 낙관적이며 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 것으로 예상합니다. 자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 읽으십시오 .4 Bear Put Spread. The 곰 풋 스프레드 전략은 황소 통화 확산과 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략은 투자자가 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 가격의 풋을 낮은 행사 가격으로 동시에 판매합니다. 두 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료 날짜를가집니다. 이 방법은 거래자가 곰 같고 기초 자산의 가격이 하락할 것으로 기대한다. 제한적인 이익과 제한된 손실을 모두 제공한다. 이 전략에 대한 더 자세한 정보는 Bear Put Spreads A Roaring Alternati 단기 매매. 보호 칼라. 보호 칼라 전략은 동일한 기본 자산에 대해 같은 금액으로 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다 주식으로이 전략은 주식에있는 긴 위치가 뜻 깊은 이익을 경험 한 후에 투자자에 의해 수시로 이용됩니다이 방법으로, 투자자는 그들의 주식을 판매하지 않고 이익을 잠글 수 있습니다 전략의이 유형에 더 많은 것을 위해, 당신의 보호 고리를 잊으십시오 Long Straddle. Long Straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 파업 가격, 기본 자산 및 만료일을 동시에 요구하는 옵션을 구매하는 경우입니다. 투자자는 자신이 기본 자산의 가격은 크게 움직일 것이지만 이동 방향에 대해 확신 할 수는 없습니다. 이 전략은 투자자가 무제한의 이익을 유지할 수있게 해주지 만 손실은 양쪽 모두의 비용으로 제한됩니다 Straddle Strategy Neutral을 시장에 내놓기위한 간단한 접근법을 읽어보십시오 .7 Long Strangle. 긴 strangle 옵션 전략에서 투자자는 동일한 만기 및 기본 자산을 가지고 있지만 다른 파업 가격을 가진 통화를 구매하고 옵션을합니다. Put strike 가격은 일반적으로 콜 옵션의 행사 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈이 부족할 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다 손실은 두 옵션 모두의 비용으로 제한됩니다. 옵션은 돈에서 구입하기 때문에 일반적으로 strangdles는 straddles보다 저렴합니다. 자세한 내용은 Strangles.8에서 수익을 강력하게 유지하십시오. 이 시점까지의 모든 전략 두 가지 다른 포지 션이나 계약의 조합이 필요하다. 나비 스프레드 옵션 전략에서 투자자는 황소 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합 할 것이다 예를 들어, 나비 확산 유형 중 하나는 가장 낮은 최고 가격으로 하나의 통화 풋 옵션을 구입하는 것과 더 낮은 최저 가격으로 두 가지 통화 풋 옵션을 판매하는 것, 그리고 마지막으로 하나의 통화 옵션을 심지어 더 낮은 파업 가격이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익을 설정하는 방법을 읽으십시오 .9 철 콘도르. 더 재미있는 전략은 아이언 콘도르입니다. 이 전략에서 투자자는 동시에 두 개의 다른 목 졸림에서 길고 짧은 지위를 유지합니다 전략 철 콘도는 확실히 배우는 데 시간이 걸리는 상당히 복잡한 전략이며 숙달을 연습하십시오. 철 콘도르를 타기위한 비행에서이 전략에 대해 더 많이 읽어 보는 것이 좋습니다. 철 콘도르에 몰려 와서 스스로 위험을 무릅 쓰지 않고 전략을 시험해보십시오 Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. 여기서 우리가 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 목 졸림의 동시 구입 또는 판매와 함께 또는 짧은 걸음 나비 퍼짐과 유사하지만이 전략은 통화 및 풋 모두를 사용하기 때문에 서로 다릅니다. 이익 및 손실은 둘 다 특정 범위 내에서 제한됩니다. 사용 된 옵션의 파업 가격 투자자는 위험을 제한하면서 비용을 줄이기 위해 종종 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. 이 전략을 더 이해하려면 Iron Butterfly 옵션 전략이란 무엇입니까? 를 참조하십시오. 관련 기사. 미국 노동 통계국은 구인 공석을 측정하는 데 도움을줍니다 고용주로부터 데이터를 수집합니다 미국이 빌려 낼 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 자금을 빌려주는 이자율 연방 준비 제도 이사회에서 다른 예금 기관에 유지된다 .1 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 척도 변동성은 나 1933 년 미국 의회가 상업 은행의 투자 참여를 금지하는 은행법 (Banking Act)으로 통과 시켰습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 외부의 모든 일을 말합니다. 미국 노동국. 옵션 전략. 옵션은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 더 자세한 정보는 거래 옵션을 시작하기 전에 표준화 된 옵션 브로셔의 특징 및 위험을 검토하십시오 옵션 투자자는 비교적 짧은 기간 내에 투자 금액 전체를 상실 할 수 있습니다. 여러 가지 옵션 전략은 추가적인 위험을 수반하고 복잡한 세금 처리를 초래할 수 있습니다. 이러한 전략을 실행하기 전에 세무 전문가와 상담하십시오. 묵시적인 변동성은 주가 변동성의 미래 수준 또는 특정 가격 지점에 도달 할 확률에 대한 시장의 합의를 나타냅니다. 그리스인은 옵션이 어떻게 변화 할 것인가에 대한 시장의 합의 옵션 계약의 가격 결정과 관련된 특정 변수 암묵적 변동성이나 그리스의 예측이 정확하다는 보장은 없습니다. 시스템 응답 및 액세스 시간은 시장 조건, 시스템 성능 및 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다. 금융, 법률 또는 세금 자문을 제공하지 않습니다 TradeKing의 시스템, 서비스 또는 제품 사용과 관련된 장점 및 위험을 평가하는 것은 귀사 만의 책임입니다 독점, 도구 및 주식 또는 옵션 기호는 교육적이며 설명하기위한 목적으로 만 사용되며 특정 증권을 매매하거나 특정 투자 전략에 관여하기위한 권장이나 권유를 의미하지는 않습니다. 다양한 투자 결과의 가능성에 관한 예측 또는 기타 정보는 다음과 같습니다. 사실상 가설 적이거나, 정확성이나 완전성을 보장하지는 않으며, 액서스를 반영하지 마십시오. 투자 결과는 미래 결과의 보장이 아닙니다. 모든 투자에는 위험이 관련되고, 손실은 원금 투자액을 초과 할 수 있으며, 보안, 산업, 부문, 시장 또는 금융 상품의 과거 실적은 미래 결과 또는 수익을 보장하지 않습니다. 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